华润元大润丰纯债债券C (015064.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0702元 (2025-12-17) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5537 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券A 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 127.08万元 | 0.30% | 42.36万元 | 0.10% |
| 2025-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 252.02万元 | 0.30% | 84.01万元 | 0.10% |
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 124.41万元 | 0.30% | 41.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 340.03万元 | 0.30% | 113.34万元 | 0.10% |