华润元大润丰纯债债券C (015064.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0712元 (2025-12-19) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5522 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券A 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.09% | -0.27% | 0.09% | 0.49% | 0.03% | 0.21% | 0.41% | -0.31% | -0.13% | 0.51% | -0.07% | 0.03% | 0.88% |
| 2024 | 0.31% | 0.43% | 0.13% | 0.25% | 0.30% | 0.32% | 0.26% | -0.010% | 0.15% | 0.24% | 0.27% | 0.52% | 3.20% |
| 2023 | -0.03% | -0.05% | 0.45% | 0.24% | 0.52% | 0.32% | 0.12% | 0.31% | -0.16% | 0.06% | 0.02% | 0.66% | 2.48% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -0.09% | 0.36% | -- |