华润元大润丰纯债债券C (015064.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0717元 (2025-12-26) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5556 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券A 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,252.59 | 4,926.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 50.70万 | 47.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 50.33万 | 47.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 61.12万 | 57.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,022.64 | 8,584.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,057.57 | 4,831.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,107.51 | 4,921.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5,166.61 | 5,021.00元 | -- |