华润元大润丰纯债债券C (015064.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0790元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5756 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券(015063) 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,624.89 | 2,437.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,663.21 | 3,421.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,252.59 | 4,926.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 50.70万 | 47.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 50.33万 | 47.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 61.12万 | 57.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 9,022.64 | 8,584.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,057.57 | 4,831.00元 | -- |