华润元大润丰纯债债券C (015064.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5681 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券A 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-31 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-27 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-24 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-17 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-03-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-04 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-03-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |