华润元大润丰纯债债券C (015064.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0739元 (2026-02-27) 基金经理曹芙蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5682 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券A 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-09 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-02-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-09 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-08 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-01-05 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-26 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-24 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-23 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-19 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-17 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-15 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-10 | 1.0701元 | 1.0701元 |