华润元大润丰纯债债券C (015064.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0841元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5629 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券(015063) 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券C(015064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-09 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-08 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-04 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-01 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-05-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-27 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-28 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-20 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-13 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-08 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-03 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-02 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |