华润元大润丰纯债债券A (015063.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0817元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5625 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券C 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券A(015063) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.10亿 | 92.83% |
| (其中) 债券 | 3.10亿 | 92.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 2.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,393.17万 | 4.17% |
| 4 | 其他资产 | 6,641.00 | 0.002% |
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