华润元大润丰纯债债券A (015063.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0810元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5671 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券C 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券A(015063) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.24亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.32亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.20亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.58亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8.51亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8.54亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.45亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 8.42亿 | 8.00亿元 | -- |