华润元大润丰纯债债券A (015063.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5661 / 7282) |
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华润元大润丰纯债债券A(015063) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.14% | 0.31% | 0.23% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | -0.09% | -0.27% | 0.10% | 0.50% | 0.04% | 0.21% | 0.05% | -0.33% | -0.12% | 0.52% | -0.07% | -- | 0.52% |
| 2024 | 0.34% | 0.45% | 0.13% | 0.28% | 0.32% | 0.32% | 0.27% | -0.009% | 0.09% | 0.24% | 0.27% | 0.55% | 3.30% |
| 2023 | -- | -0.03% | 0.48% | 0.27% | 0.54% | 0.33% | 0.15% | 0.34% | -0.14% | 0.08% | 0.05% | 0.67% | 2.78% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.13% | -0.06% | 0.38% | 0.49% |