华润元大润丰纯债债券A (015063.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0815元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5593 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券C 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券A(015063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-18 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-17 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-16 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-10 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-27 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-25 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-10 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-02-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |