华润元大润丰纯债债券A (015063.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉基金类型债券型成立日期2022-09-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5462 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大润丰纯债债券C 、华润元大润丰纯债债券D |
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华润元大润丰纯债债券A(015063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-06-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-08 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-04 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-01 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-29 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-05-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-18 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-07 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-04-30 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-28 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-23 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-04-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-15 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-07 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-02 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-31 | 1.0792元 | 1.0792元 |