博时恒乐债券A(014846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2538元 | 1.2611元 |
| 2026-07-09 | 1.2630元 | 1.2703元 |
| 2026-07-08 | 1.2543元 | 1.2616元 |
| 2026-07-07 | 1.2535元 | 1.2608元 |
| 2026-07-06 | 1.2536元 | 1.2609元 |
| 2026-07-03 | 1.2555元 | 1.2628元 |
| 2026-07-02 | 1.2574元 | 1.2647元 |
| 2026-07-01 | 1.2707元 | 1.2780元 |
| 2026-06-30 | 1.2760元 | 1.2833元 |
| 2026-06-29 | 1.2699元 | 1.2772元 |
| 2026-06-26 | 1.2614元 | 1.2687元 |
| 2026-06-25 | 1.2662元 | 1.2735元 |
| 2026-06-24 | 1.2573元 | 1.2646元 |
| 2026-06-23 | 1.2504元 | 1.2577元 |
| 2026-06-22 | 1.2589元 | 1.2662元 |
| 2026-06-18 | 1.2573元 | 1.2646元 |
| 2026-06-17 | 1.2537元 | 1.2610元 |
| 2026-06-16 | 1.2512元 | 1.2585元 |
| 2026-06-15 | 1.2486元 | 1.2559元 |
| 2026-06-12 | 1.2425元 | 1.2498元 |
| 2026-06-11 | 1.2418元 | 1.2491元 |
| 2026-06-10 | 1.2441元 | 1.2514元 |
| 2026-06-09 | 1.2491元 | 1.2564元 |
| 2026-06-08 | 1.2447元 | 1.2520元 |
| 2026-06-05 | 1.2491元 | 1.2564元 |
| 2026-06-04 | 1.2564元 | 1.2637元 |
| 2026-06-03 | 1.2530元 | 1.2603元 |
| 2026-06-02 | 1.2509元 | 1.2582元 |
| 2026-06-01 | 1.2478元 | 1.2551元 |
| 2026-05-29 | 1.2495元 | 1.2568元 |
| 2026-05-28 | 1.2515元 | 1.2588元 |
| 2026-05-27 | 1.2458元 | 1.2531元 |
| 2026-05-26 | 1.2485元 | 1.2558元 |
| 2026-05-25 | 1.2526元 | 1.2599元 |
| 2026-05-22 | 1.2472元 | 1.2545元 |
| 2026-05-21 | 1.2414元 | 1.2487元 |
| 2026-05-20 | 1.2497元 | 1.2570元 |
| 2026-05-19 | 1.2446元 | 1.2519元 |
| 2026-05-18 | 1.2395元 | 1.2468元 |
| 2026-05-15 | 1.2383元 | 1.2456元 |
| 2026-05-14 | 1.2386元 | 1.2459元 |
| 2026-05-13 | 1.2456元 | 1.2529元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.2529元 |
| 2026-05-11 | 1.2436元 | 1.2509元 |
| 2026-05-08 | 1.2414元 | 1.2487元 |
| 2026-05-07 | 1.2464元 | 1.2537元 |
| 2026-05-06 | 1.2505元 | 1.2578元 |
| 2026-04-30 | 1.2466元 | 1.2539元 |
| 2026-04-29 | 1.2457元 | 1.2530元 |
| 2026-04-28 | 1.2340元 | 1.2413元 |