博时恒乐债券A(014846) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2035元 | 1.2108元 |
| 2025-12-18 | 1.2020元 | 1.2093元 |
| 2025-12-17 | 1.2023元 | 1.2096元 |
| 2025-12-16 | 1.1955元 | 1.2028元 |
| 2025-12-15 | 1.1971元 | 1.2044元 |
| 2025-12-12 | 1.1976元 | 1.2049元 |
| 2025-12-11 | 1.1978元 | 1.2051元 |
| 2025-12-10 | 1.1978元 | 1.2051元 |
| 2025-12-09 | 1.1958元 | 1.2031元 |
| 2025-12-08 | 1.1965元 | 1.2038元 |
| 2025-12-05 | 1.1976元 | 1.2049元 |
| 2025-12-04 | 1.1943元 | 1.2016元 |
| 2025-12-03 | 1.1978元 | 1.2051元 |
| 2025-12-02 | 1.1987元 | 1.2060元 |
| 2025-12-01 | 1.2001元 | 1.2074元 |
| 2025-11-28 | 1.1989元 | 1.2062元 |
| 2025-11-27 | 1.1977元 | 1.2050元 |
| 2025-11-26 | 1.1979元 | 1.2052元 |
| 2025-11-25 | 1.2002元 | 1.2075元 |
| 2025-11-24 | 1.2006元 | 1.2079元 |
| 2025-11-21 | 1.2008元 | 1.2081元 |
| 2025-11-20 | 1.2035元 | 1.2108元 |
| 2025-11-19 | 1.2042元 | 1.2115元 |
| 2025-11-18 | 1.2039元 | 1.2112元 |
| 2025-11-17 | 1.2060元 | 1.2133元 |
| 2025-11-14 | 1.2075元 | 1.2148元 |
| 2025-11-13 | 1.2100元 | 1.2173元 |
| 2025-11-12 | 1.2094元 | 1.2167元 |
| 2025-11-11 | 1.2066元 | 1.2139元 |
| 2025-11-10 | 1.2071元 | 1.2144元 |
| 2025-11-07 | 1.2062元 | 1.2135元 |
| 2025-11-06 | 1.2064元 | 1.2137元 |
| 2025-11-05 | 1.2046元 | 1.2119元 |
| 2025-11-04 | 1.2048元 | 1.2121元 |
| 2025-11-03 | 1.2064元 | 1.2137元 |
| 2025-10-31 | 1.2040元 | 1.2113元 |
| 2025-10-30 | 1.2017元 | 1.2090元 |
| 2025-10-29 | 1.2006元 | 1.2079元 |
| 2025-10-28 | 1.1993元 | 1.2066元 |
| 2025-10-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-10-23 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2025-10-22 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-10-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-10-20 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2025-10-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-10-16 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-15 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-10-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-10-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |