博时恒乐债券A (014846.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模149.87亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2135元 (2026-02-06) 基金经理张李陵江海峰管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率107.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (601 / 7207)
相关基金:	主从基金: 博时恒乐债券C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

博时恒乐债券A(014846) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-28

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-28	2025-10-28	0.0073 元	89.60亿	6,540.79万元	0.60%	0.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。