估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
博时恒乐债券A
(014846.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
张李陵
江海峰
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-28
总资产规模
223.80亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2404
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
174.79%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.24%
(556 / 7456)
相关基金:
主从基金:
博时恒乐债券C
、
博时恒乐债券B
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博时恒乐债券A(014846) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
博时恒乐债券型证券投资基金
基金简称
博时恒乐债券
基金主代码
014846
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-04-28
总份额
282.82亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
博时基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
博时恒乐债券A
博时恒乐债券B
博时恒乐债券C
子基金场内简称
子基金代码
014846
026992
014847
子基金份额
175.39亿
份
(
2026-06-30
)
2.04亿
份
(
2026-06-30
)
105.39亿
份
(
2026-06-30
)