博时恒乐债券A(014846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2404元 | 1.2477元 |
| 2026-08-28 | 1.2388元 | 1.2461元 |
| 2026-08-27 | 1.2401元 | 1.2474元 |
| 2026-08-26 | 1.2394元 | 1.2467元 |
| 2026-08-25 | 1.2396元 | 1.2469元 |
| 2026-08-24 | 1.2398元 | 1.2471元 |
| 2026-08-21 | 1.2399元 | 1.2472元 |
| 2026-08-20 | 1.2397元 | 1.2470元 |
| 2026-08-19 | 1.2400元 | 1.2473元 |
| 2026-08-18 | 1.2454元 | 1.2527元 |
| 2026-08-17 | 1.2446元 | 1.2519元 |
| 2026-08-14 | 1.2411元 | 1.2484元 |
| 2026-08-13 | 1.2408元 | 1.2481元 |
| 2026-08-12 | 1.2417元 | 1.2490元 |
| 2026-08-11 | 1.2410元 | 1.2483元 |
| 2026-08-10 | 1.2426元 | 1.2499元 |
| 2026-08-07 | 1.2418元 | 1.2491元 |
| 2026-08-06 | 1.2400元 | 1.2473元 |
| 2026-08-05 | 1.2391元 | 1.2464元 |
| 2026-08-04 | 1.2388元 | 1.2461元 |
| 2026-08-03 | 1.2369元 | 1.2442元 |
| 2026-07-31 | 1.2378元 | 1.2451元 |
| 2026-07-30 | 1.2366元 | 1.2439元 |
| 2026-07-29 | 1.2375元 | 1.2448元 |
| 2026-07-28 | 1.2384元 | 1.2457元 |
| 2026-07-27 | 1.2460元 | 1.2533元 |
| 2026-07-24 | 1.2438元 | 1.2511元 |
| 2026-07-23 | 1.2444元 | 1.2517元 |
| 2026-07-22 | 1.2465元 | 1.2538元 |
| 2026-07-21 | 1.2481元 | 1.2554元 |
| 2026-07-20 | 1.2386元 | 1.2459元 |
| 2026-07-17 | 1.2387元 | 1.2460元 |
| 2026-07-16 | 1.2464元 | 1.2537元 |
| 2026-07-15 | 1.2519元 | 1.2592元 |
| 2026-07-14 | 1.2549元 | 1.2622元 |
| 2026-07-13 | 1.2497元 | 1.2570元 |
| 2026-07-10 | 1.2538元 | 1.2611元 |
| 2026-07-09 | 1.2630元 | 1.2703元 |
| 2026-07-08 | 1.2543元 | 1.2616元 |
| 2026-07-07 | 1.2535元 | 1.2608元 |
| 2026-07-06 | 1.2536元 | 1.2609元 |
| 2026-07-03 | 1.2555元 | 1.2628元 |
| 2026-07-02 | 1.2574元 | 1.2647元 |
| 2026-07-01 | 1.2707元 | 1.2780元 |
| 2026-06-30 | 1.2760元 | 1.2833元 |
| 2026-06-29 | 1.2699元 | 1.2772元 |
| 2026-06-26 | 1.2614元 | 1.2687元 |
| 2026-06-25 | 1.2662元 | 1.2735元 |
| 2026-06-24 | 1.2573元 | 1.2646元 |
| 2026-06-23 | 1.2504元 | 1.2577元 |