博时恒乐债券A(014846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2135元 | 1.2208元 |
| 2026-02-05 | 1.2104元 | 1.2177元 |
| 2026-02-04 | 1.2138元 | 1.2211元 |
| 2026-02-03 | 1.2139元 | 1.2212元 |
| 2026-02-02 | 1.2092元 | 1.2165元 |
| 2026-01-30 | 1.2158元 | 1.2231元 |
| 2026-01-29 | 1.2211元 | 1.2284元 |
| 2026-01-28 | 1.2250元 | 1.2323元 |
| 2026-01-27 | 1.2249元 | 1.2322元 |
| 2026-01-26 | 1.2259元 | 1.2332元 |
| 2026-01-23 | 1.2285元 | 1.2358元 |
| 2026-01-22 | 1.2229元 | 1.2302元 |
| 2026-01-21 | 1.2243元 | 1.2316元 |
| 2026-01-20 | 1.2172元 | 1.2245元 |
| 2026-01-19 | 1.2163元 | 1.2236元 |
| 2026-01-16 | 1.2140元 | 1.2213元 |
| 2026-01-15 | 1.2136元 | 1.2209元 |
| 2026-01-14 | 1.2109元 | 1.2182元 |
| 2026-01-13 | 1.2106元 | 1.2179元 |
| 2026-01-12 | 1.2111元 | 1.2184元 |
| 2026-01-09 | 1.2091元 | 1.2164元 |
| 2026-01-08 | 1.2078元 | 1.2151元 |
| 2026-01-07 | 1.2100元 | 1.2173元 |
| 2026-01-06 | 1.2123元 | 1.2196元 |
| 2026-01-05 | 1.2078元 | 1.2151元 |
| 2025-12-31 | 1.2027元 | 1.2100元 |
| 2025-12-30 | 1.2025元 | 1.2098元 |
| 2025-12-29 | 1.2031元 | 1.2104元 |
| 2025-12-26 | 1.2088元 | 1.2161元 |
| 2025-12-25 | 1.2060元 | 1.2133元 |
| 2025-12-24 | 1.2059元 | 1.2132元 |
| 2025-12-23 | 1.2055元 | 1.2128元 |
| 2025-12-22 | 1.2033元 | 1.2106元 |
| 2025-12-19 | 1.2035元 | 1.2108元 |
| 2025-12-18 | 1.2020元 | 1.2093元 |
| 2025-12-17 | 1.2023元 | 1.2096元 |
| 2025-12-16 | 1.1955元 | 1.2028元 |
| 2025-12-15 | 1.1971元 | 1.2044元 |
| 2025-12-12 | 1.1976元 | 1.2049元 |
| 2025-12-11 | 1.1978元 | 1.2051元 |
| 2025-12-10 | 1.1978元 | 1.2051元 |
| 2025-12-09 | 1.1958元 | 1.2031元 |
| 2025-12-08 | 1.1965元 | 1.2038元 |
| 2025-12-05 | 1.1976元 | 1.2049元 |
| 2025-12-04 | 1.1943元 | 1.2016元 |
| 2025-12-03 | 1.1978元 | 1.2051元 |
| 2025-12-02 | 1.1987元 | 1.2060元 |
| 2025-12-01 | 1.2001元 | 1.2074元 |
| 2025-11-28 | 1.1989元 | 1.2062元 |
| 2025-11-27 | 1.1977元 | 1.2050元 |