博时恒乐债券A(014846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2530元 | 1.2603元 |
| 2026-06-02 | 1.2509元 | 1.2582元 |
| 2026-06-01 | 1.2478元 | 1.2551元 |
| 2026-05-29 | 1.2495元 | 1.2568元 |
| 2026-05-28 | 1.2515元 | 1.2588元 |
| 2026-05-27 | 1.2458元 | 1.2531元 |
| 2026-05-26 | 1.2485元 | 1.2558元 |
| 2026-05-25 | 1.2526元 | 1.2599元 |
| 2026-05-22 | 1.2472元 | 1.2545元 |
| 2026-05-21 | 1.2414元 | 1.2487元 |
| 2026-05-20 | 1.2497元 | 1.2570元 |
| 2026-05-19 | 1.2446元 | 1.2519元 |
| 2026-05-18 | 1.2395元 | 1.2468元 |
| 2026-05-15 | 1.2383元 | 1.2456元 |
| 2026-05-14 | 1.2386元 | 1.2459元 |
| 2026-05-13 | 1.2456元 | 1.2529元 |
| 2026-05-12 | 1.2456元 | 1.2529元 |
| 2026-05-11 | 1.2436元 | 1.2509元 |
| 2026-05-08 | 1.2414元 | 1.2487元 |
| 2026-05-07 | 1.2464元 | 1.2537元 |
| 2026-05-06 | 1.2505元 | 1.2578元 |
| 2026-04-30 | 1.2466元 | 1.2539元 |
| 2026-04-29 | 1.2457元 | 1.2530元 |
| 2026-04-28 | 1.2340元 | 1.2413元 |
| 2026-04-27 | 1.2361元 | 1.2434元 |
| 2026-04-24 | 1.2357元 | 1.2430元 |
| 2026-04-23 | 1.2308元 | 1.2381元 |
| 2026-04-22 | 1.2367元 | 1.2440元 |
| 2026-04-21 | 1.2348元 | 1.2421元 |
| 2026-04-20 | 1.2309元 | 1.2382元 |
| 2026-04-17 | 1.2314元 | 1.2387元 |
| 2026-04-16 | 1.2293元 | 1.2366元 |
| 2026-04-15 | 1.2240元 | 1.2313元 |
| 2026-04-14 | 1.2297元 | 1.2370元 |
| 2026-04-13 | 1.2255元 | 1.2328元 |
| 2026-04-10 | 1.2215元 | 1.2288元 |
| 2026-04-09 | 1.2178元 | 1.2251元 |
| 2026-04-08 | 1.2181元 | 1.2254元 |
| 2026-04-07 | 1.2141元 | 1.2214元 |
| 2026-04-03 | 1.2116元 | 1.2189元 |
| 2026-04-02 | 1.2128元 | 1.2201元 |
| 2026-04-01 | 1.2134元 | 1.2207元 |
| 2026-03-31 | 1.2148元 | 1.2221元 |
| 2026-03-30 | 1.2188元 | 1.2261元 |
| 2026-03-27 | 1.2177元 | 1.2250元 |
| 2026-03-26 | 1.2135元 | 1.2208元 |
| 2026-03-25 | 1.2110元 | 1.2183元 |
| 2026-03-24 | 1.2098元 | 1.2171元 |
| 2026-03-23 | 1.2066元 | 1.2139元 |
| 2026-03-20 | 1.2072元 | 1.2145元 |