博时恒乐债券A (014846.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理张李陵江海峰基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模223.80亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2404元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率174.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (556 / 7456)
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博时恒乐债券A(014846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

博时恒乐债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	5,399.60万元	0.40%	1,349.98万元	0.10%
2025-06-30	752.78万元	0.40%	188.20万元	0.10%
2024-12-31	184.13万元	0.40%	46.03万元	0.10%