博时恒乐债券A
(014846.jj ) 博时基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模108.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2035元 (2025-12-19) 基金经理张李陵管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率107.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (528 / 7133)
相关基金: 主从基金: 博时恒乐债券C
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博时恒乐债券A(014846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
博时恒乐债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-30752.78万元0.40%188.20万元0.10%
2024-12-31184.13万元0.40%46.03万元0.10%
2024-06-3040.91万元0.40%10.23万元0.10%
2023-12-3193.28万元0.40%23.32万元0.10%

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