博时恒乐债券A (014846.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-04-28总资产规模149.87亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2135元 (2026-02-06) 基金经理张李陵江海峰管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率107.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (601 / 7207)
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博时恒乐债券A(014846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时恒乐债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	752.78万元	0.40%	188.20万元	0.10%
2024-12-31	184.13万元	0.40%	46.03万元	0.10%
2024-06-30	40.91万元	0.40%	10.23万元	0.10%