博时恒乐债券A(014846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.26亿 | 13.23% |
| (其中) 股票 | 54.26亿 | 13.23% | |
| 2 | 基金投资 | 4.56万 | 0.0001% |
| 3 | 固定收益投资 | 302.98亿 | 73.84% |
| (其中) 债券 | 302.98亿 | 73.84% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 27.00亿 | 6.58% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 19.72亿 | 4.81% |
| 6 | 其他资产 | 6.34亿 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 42.54亿 | 10.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.13亿 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.06亿 | 0.26% |
| 金融业 | 1.05亿 | 0.25% |
| 采矿业 | 9,706.83万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,145.46万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.88亿 | 0.70% |
| 能源 | 2.60亿 | 0.63% |
| 工业 | 5,197.09万 | 0.13% |
| 医疗保健 | 68.83万 | 0.002% |
| 非日常生活消费品 | 23.43万 | 0.0006% |
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