博时恒乐债券A(014846) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.28亿 | 8.24% |
| (其中) 股票 | 24.28亿 | 8.24% | |
| 2 | 基金投资 | 4.17万 | 0.0001% |
| 3 | 固定收益投资 | 248.64亿 | 84.35% |
| (其中) 债券 | 248.64亿 | 84.35% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 5.00亿 | 1.70% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 14.89亿 | 5.05% |
| 6 | 其他资产 | 1.98亿 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.84亿 | 5.71% |
| 采矿业 | 2.04亿 | 0.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,739.77万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,284.01万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 12.58万 | 0.0004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.43万 | 0.0004% |
| 金融业 | 537.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.36%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.13亿 | 0.72% |
| 原材料 | 6,902.40万 | 0.23% |
| 工业 | 4,763.32万 | 0.16% |
| 公用事业 | 4,739.05万 | 0.16% |
| 非日常生活消费品 | 2,283.81万 | 0.08% |
| 信息技术 | 5.80万 | 0.0002% |
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