博时恒乐债券A(014846) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 223.80亿 | 175.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 158.52亿 | 130.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 149.87亿 | 124.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 108.08亿 | 89.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 31.29亿 | 27.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 25.26亿 | 22.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 19.19亿 | 16.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.80亿 | 2.53亿元 | -- |