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概况
announcement
博时恒乐债券A
(014846.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-28
总资产规模
108.08亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2091
元
(
2026-01-09
)
基金经理
张李陵
江海峰
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
107.88%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.44%
(580 / 7199)
相关基金:
主从基金:
博时恒乐债券C
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博时恒乐债券A(014846) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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博时恒乐债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.21
元
108.08亿
89.60亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
31.29亿
27.00亿
元
--
2025-03-31
1.13
元
25.26亿
22.40亿
元
--
2024-12-31
1.13
元
19.19亿
16.93亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
2.80亿
2.53亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
2.26亿
2.11亿
元
--
2024-03-31
--
1.76亿
1.68亿
元
--