工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2231元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4397 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-16 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-07-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-14 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-13 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-10 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-09 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-08 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-07-07 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-06 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-03 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-02 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-01 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-26 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-06-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-06-22 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-06-18 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-17 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-16 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-15 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-06-12 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-06-11 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-10 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-08 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-05 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-04 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-03 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-06-01 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-29 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-28 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-27 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-26 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-05-25 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-22 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-20 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-05-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-18 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-15 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-14 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-05-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-12 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-11 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-05-08 | 1.2289元 | 1.2289元 |