工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1900元 (2026-01-26) 基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率157.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (5280 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-22 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-21 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-19 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-15 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-01-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-01-13 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-01-09 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-08 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-01-07 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-06 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-31 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-12-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-12-26 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2025-12-25 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-12-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-23 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-12-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-18 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-17 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-12 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-11 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-09 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2025-12-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-05 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-12-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-03 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-12-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-01 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-11-27 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-11-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-21 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-20 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-19 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-11-14 | 1.1656元 | 1.1656元 |