工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2506元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4383 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 157.55% | 2.54亿元 | 3.08亿元 | 1.07亿元 | 3.19亿元 |
| 2024-12-31 | 202.52% | 10.65亿元 | 12.45亿元 | 1.52亿元 | 5.18亿元 |