工银招瑞一年持有混合A
(014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模2.60亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1586元 (2025-12-31) 基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率157.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (4957 / 8968)
相关基金: 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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工银招瑞一年持有混合A.(014799) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银招瑞一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.17元2.60亿2.23亿元--
2025-06-301.05元3.19亿3.04亿元--
2025-03-311.04元3.75亿3.61亿元--
2024-12-311.03元5.18亿5.05亿元--
2024-09-300.99元7.69亿7.74亿元--
2024-06-300.94元7.71亿8.18亿元--
2024-03-31--8.40亿8.83亿元--

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