工银招瑞一年持有混合A
(014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模2.16亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1700元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率184.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (4668 / 9491)
相关基金: 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论

工银招瑞一年持有混合A(014799) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

工银招瑞一年持有混合A.(014799) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
工银招瑞一年持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.32元2.16亿1.63亿元--
2026-03-311.14元2.05亿1.80亿元--
2025-12-311.16元2.31亿1.99亿元--
2025-09-301.17元2.60亿2.23亿元--
2025-06-301.05元3.19亿3.04亿元--
2025-03-311.04元3.75亿3.61亿元--
2024-12-311.03元5.18亿5.05亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。