工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2506元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4383 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银招瑞一年持有混合A(014799) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 2.16亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2.05亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.31亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.60亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3.19亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3.75亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.18亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 7.69亿 | 7.74亿元 | -- |