工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2231元 (2026-07-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4397 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.04% | -0.05% | -4.65% | 6.50% | 2.54% | 6.47% | -7.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.57% |
| 2025 | 0.97% | 1.02% | -0.76% | -0.31% | -1.05% | 2.44% | 2.34% | 4.52% | 3.87% | 0.10% | -1.56% | 0.84% | 12.93% |
| 2024 | -3.53% | 3.46% | 0.89% | 1.10% | -0.55% | -1.49% | -0.34% | -1.91% | 7.86% | 0.03% | 2.64% | 0.61% | 8.64% |
| 2023 | 1.40% | -0.33% | -0.93% | 0.99% | -2.10% | 0.02% | 2.05% | -1.25% | -0.75% | -1.51% | -1.13% | -0.01% | -3.57% |
| 2022 | -0.02% | -0.02% | -1.48% | -0.45% | 0.33% | 1.95% | -0.04% | -1.23% | -0.96% | -0.90% | 1.29% | -0.51% | -2.07% |