工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1658元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率184.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4724 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.56% | 5.44% | 1,802.00 | 11.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 95.54% | 4.46% | 2,047.00 | 11.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2,807.00 | 11.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,919.00 | 13.21万元 | -- |