工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1658元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率184.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4724 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-10-09 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-10-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-09-30 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-29 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-09-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-09-24 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-23 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-22 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-09-21 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-09-18 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-09-17 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-09-16 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-09-15 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-09-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-09-11 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-10 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-09-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-09-08 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-09-07 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-09-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-09-03 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-09-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-09-01 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-31 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-28 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-27 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-08-26 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-08-25 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-24 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-21 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-08-20 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-08-19 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-18 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-08-17 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-08-14 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-12 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-11 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-08-10 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-07 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-06 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-08-05 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-08-04 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-08-03 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-31 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-30 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-07-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-07-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-27 | 1.2384元 | 1.2384元 |