工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2258元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率157.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5143 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-30 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-04-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-23 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-22 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-21 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-04-17 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-16 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-04-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-08 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-07 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-01 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-03-31 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-25 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-18 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-17 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-16 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-12 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-03-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-09 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-05 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-02-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-02-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-13 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-02-12 | 1.1915元 | 1.1915元 |