工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2506元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4383 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,960.26万 | 26.17% |
| (其中) 股票 | 6,960.26万 | 26.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.90亿 | 71.37% |
| (其中) 债券 | 1.90亿 | 71.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 436.62万 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 218.12万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,587.61万 | 21.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020.49万 | 3.84% |
| 采矿业 | 219.72万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.57万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.87万 | 0.14% |
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