工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1844元 (2026-02-13) 基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率157.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5248 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,154.47万 | 23.17% |
| (其中) 股票 | 7,154.47万 | 23.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.32亿 | 75.19% |
| (其中) 债券 | 2.32亿 | 75.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.22万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 385.19万 | 1.25% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,853.71万 | 12.48% |
| 采矿业 | 1,219.89万 | 3.95% |
| 金融业 | 894.33万 | 2.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 416.78万 | 1.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271.07万 | 0.88% |
| 住宿和餐饮业 | 190.98万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.62万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 134.15万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.93万 | 0.08% |
加载中......