工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2258元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率157.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5120 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,617.23万 | 23.38% |
| (其中) 股票 | 6,617.23万 | 23.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 71.56% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 71.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,425.85万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 4.54万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,747.31万 | 16.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 833.89万 | 2.95% |
| 采矿业 | 642.87万 | 2.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 377.21万 | 1.33% |
| 金融业 | 15.95万 | 0.06% |
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