工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1658元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率184.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4716 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 94.92万元 | 0.80% | 23.73万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 173.46万元 | 0.80% | 43.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 666.22万元 | 0.80% | 166.55万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |