工银招瑞一年持有混合A (014799.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型混合型成立日期2022-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1658元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率184.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (4716 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银招瑞一年持有混合C |
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银招瑞一年持有混合 | |
| 基金主代码 | 014799 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-26 | |
| 总份额 | 1.76亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 工银招瑞一年持有混合A | 工银招瑞一年持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014799 | 014800 |
| 子基金份额 | 1.63亿 份 (2026-06-30) | 1,299.51万 份 (2026-06-30) |