贝莱德港股通远景视野混合A
(014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模1.18亿元 (2025-12-31) 基金净值0.8039元 (2026-04-02) 基金经理单秀丽毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率248.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.07% (8260 / 9096)
相关基金: 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

贝莱德港股通远景视野混合A.(014746) 历史总基金份额和总规模曲线图

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贝莱德港股通远景视野混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-310.87元1.18亿1.36亿元--
2025-09-300.95元1.37亿1.45亿元--
2025-06-300.84元1.33亿1.58亿元--
2025-03-310.79元1.31亿1.65亿元--
2024-12-310.71元1.22亿1.71亿元--
2024-09-300.76元1.38亿1.82亿元--
2024-06-300.74元1.37亿1.86亿元--

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