贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽毕凯基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7900元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (8490 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C |
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.79元 | 9,907.96万 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1.18亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1.37亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1.33亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1.31亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1.22亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.38亿 | 1.82亿元 | -- |