贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8744元 (2026-02-05) 基金经理单秀丽毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率248.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (8259 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C |
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-02-04 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-02-03 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-02-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-01-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-01-29 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-28 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-01-27 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-01-26 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-01-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-22 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-01-21 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-01-20 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-01-19 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-01-16 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-01-15 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-01-14 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-01-13 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-01-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-01-09 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-01-08 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-01-07 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-06 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-05 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-31 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-30 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-12-29 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2025-12-26 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2025-12-25 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2025-12-24 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-23 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-22 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-12-19 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-12-18 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-12-17 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-12-16 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-15 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-12 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-12-11 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-12-10 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2025-12-09 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-08 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-05 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-12-04 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-03 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-12-02 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-12-01 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2025-11-28 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-11-27 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-11-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |