贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8030元 (2026-04-03) 基金经理单秀丽毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率248.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.09% (8235 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C |
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-02 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-04-01 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-03-31 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-30 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-03-27 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-03-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-03-25 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-24 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-03-23 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-03-20 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-19 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-03-18 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-03-17 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-03-16 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-13 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-12 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-03-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-10 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-03-09 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-03-06 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-03-05 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-04 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-03-03 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-03-02 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-02-27 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-02-26 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-02-25 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-02-24 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-02-13 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-02-12 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-02-11 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-02-10 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-02-09 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-02-06 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2026-02-05 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-02-04 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-02-03 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-02-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-01-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-01-29 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-01-28 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-01-27 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-01-26 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-01-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-01-22 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-01-21 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-01-20 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-01-19 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-01-16 | 0.8884元 | 0.8884元 |