贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽毕凯基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8281元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率248.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.36% (8289 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C |
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.10% | -4.13% | -7.28% | 4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.52% |
| 2025 | -1.79% | 10.63% | 2.32% | -2.81% | 3.77% | 4.66% | 4.24% | 3.38% | 4.66% | -4.73% | -2.27% | -1.47% | 21.42% |
| 2024 | -7.55% | 6.44% | 2.81% | 6.85% | 2.13% | -1.27% | -5.23% | -1.54% | 10.24% | -4.19% | -3.23% | 1.49% | 5.49% |
| 2023 | 3.61% | -7.47% | -0.01% | -3.51% | -9.96% | 5.26% | 4.04% | -4.62% | -6.03% | -6.27% | 1.51% | -2.49% | -24.17% |
| 2022 | -0.39% | -2.00% | -4.54% | -1.68% | 2.54% | 4.94% | -7.04% | -1.55% | -7.92% | -13.13% | 19.83% | 3.25% | -10.71% |