贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽毕凯基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8472元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率248.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% (8385 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C |
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 92.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.19万 | 1.49% |
| (其中) 债券 | 232.19万 | 1.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 155.00万 | 0.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 753.38万 | 4.83% |
| 5 | 其他资产 | 32.33万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,883.93万 | 12.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228.50万 | 1.47% |
| 金融业 | 52.84万 | 0.34% |
| 采矿业 | 28.98万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.39%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,649.95万 | 23.42% |
| 通信服务 | 2,269.14万 | 14.56% |
| 可选消费 | 2,264.78万 | 14.53% |
| 原材料 | 1,097.56万 | 7.04% |
| 信息技术 | 1,086.38万 | 6.97% |
| 工业 | 726.64万 | 4.66% |
| 能源 | 694.73万 | 4.46% |
| 房地产 | 278.49万 | 1.79% |
| 公用事业 | 88.92万 | 0.57% |
| 主要消费 | 58.47万 | 0.38% |
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