贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8744元 (2026-02-05) 基金经理单秀丽毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率248.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (8252 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 89.25% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 89.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.39万 | 1.22% |
| (其中) 债券 | 231.39万 | 1.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 119.97万 | 0.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,662.31万 | 8.79% |
| 5 | 其他资产 | 19.80万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,866.68万 | 15.16% |
| 金融业 | 47.20万 | 0.25% |
| 采矿业 | 39.99万 | 0.21% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.63%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,349.66万 | 23.00% |
| 通信服务 | 3,277.59万 | 17.33% |
| 可选消费 | 2,960.75万 | 15.66% |
| 信息技术 | 1,068.32万 | 5.65% |
| 工业 | 880.93万 | 4.66% |
| 原材料 | 674.28万 | 3.57% |
| 房地产 | 313.19万 | 1.66% |
| 公用事业 | 139.23万 | 0.74% |
| 医药卫生 | 130.41万 | 0.69% |
| 主要消费 | 129.91万 | 0.69% |
加载中......