贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8744元 (2026-02-05) 基金经理单秀丽毕凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率248.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% (8259 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C |
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 248.07% | 2.52亿元 | 2.88亿元 | 1.77亿元 | 1.33亿元 |
| 2024-12-31 | 251.03% | 4.95亿元 | 5.28亿元 | 1.80亿元 | 1.22亿元 |
| 2024-06-30 | 180.76% | 2.00亿元 | 2.22亿元 | 1.99亿元 | 1.37亿元 |