贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽毕凯基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8069元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.69% (8373 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C |
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-07-09 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-08 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-07-07 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-07-06 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-03 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-07-02 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-07-01 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-06-30 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-06-29 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-06-26 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-06-25 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-06-24 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-06-23 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-22 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-06-18 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-06-17 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-06-16 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-15 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-06-12 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-11 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-06-10 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-09 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-06-08 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-06-05 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-04 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-06-03 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-06-02 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-01 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-05-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-28 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-05-27 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-05-26 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-05-25 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-05-22 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-21 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-20 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-19 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-18 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-15 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-05-13 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-11 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-08 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-07 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-06 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-30 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-29 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-28 | 0.8387元 | 0.8387元 |