贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽毕凯基金类型混合型成立日期2022-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8472元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率248.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.75% (8385 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德港股通远景视野混合C |
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-05-21 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-05-20 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-19 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-18 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-15 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-14 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-05-13 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-05-12 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2026-05-11 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-05-08 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-05-07 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-06 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-04-30 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-04-29 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-04-28 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-27 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-04-23 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-04-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-04-21 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-04-20 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-04-17 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-04-16 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-04-15 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-04-14 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-04-13 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-10 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-04-09 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-04-08 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-07 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-03 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-04-02 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-04-01 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-03-31 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-30 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-03-27 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-03-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-03-25 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-03-24 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2026-03-23 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-03-20 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-03-19 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-03-18 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-03-17 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-03-16 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-03-13 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-03-12 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-03-11 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-10 | 0.8375元 | 0.8375元 |