永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1281元 (2025-12-26) 基金经理刘星宇陶毅管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5134 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 49.39亿 | 44.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 75.62亿 | 67.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 79.41亿 | 71.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 39.39亿 | 35.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.78亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,244.82万 | 4,939.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,713.82万 | 4,536.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,943.26万 | 4,863.50万元 | -- |