永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1455元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5202 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |