永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5523 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.62亿 | 4.41% |
| 2 | 固定收益投资 | 34.94亿 | 95.20% |
| (其中) 债券 | 34.94亿 | 95.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,288.40万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 156.65万 | 0.04% |
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