永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5216 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.51亿 | 4.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 29.82亿 | 94.56% |
| (其中) 债券 | 29.82亿 | 94.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,748.78万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 348.22万 | 0.11% |
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