永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1489元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (5699 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 0.27% | -0.57% | 0.98% | 0.15% | 0.24% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94% |
| 2025 | 0.21% | -0.15% | -0.05% | 0.20% | 0.33% | 0.59% | 0.30% | 0.23% | -0.06% | 0.52% | -0.17% | 0.09% | 2.05% |
| 2024 | 0.29% | 1.23% | 0.71% | 0.92% | 0.79% | 0.45% | 0.72% | -0.14% | 0.74% | 0.38% | 0.86% | 1.40% | 8.66% |
| 2023 | 0.07% | -0.09% | 0.24% | 0.07% | -0.33% | -0.21% | 0.95% | -0.47% | -0.44% | -0.20% | 0.25% | 1.04% | 0.87% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 0.05% | 0.12% | -0.13% | 0.25% | 0.76% |