永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1471元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5414 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 686.02万元 | 0.40% | 85.75万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,647.03万元 | 0.40% | 205.88万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 194.22万元 | 0.40% | 24.28万元 | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |