永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (5523 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-08 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-06 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-16 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-15 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-14 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-02 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-31 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-30 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-27 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-24 | 1.1361元 | 1.1361元 |