永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1470元 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (5359 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 永赢添添悦6个月持有混合 | |
| 基金主代码 | 014678 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-07-27 | |
| 总份额 | 26.18亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 永赢添添悦6个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014678 | 014679 |
| 子基金份额 | 24.21亿 份 (2026-06-30) | 1.97亿 份 (2026-06-30) |