永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1471元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (5414 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.70% | 0.30% | 10.77万 | 2.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.82% | 0.18% | 15.18万 | 2.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.87% | 0.13% | 27.99万 | 2.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.38% | 2.62% | 18.56万 | 2.12万元 | -- |