永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇陶毅缪佳基金类型混合型成立日期2022-07-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1445元 (2026-07-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5257 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢添添悦6个月持有混合C |
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-20 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-15 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-13 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-09 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-07-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-06 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-07-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-02 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-30 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-29 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-26 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-24 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-22 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-17 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-06-15 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-12 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-11 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-08 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-06-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-03 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-01 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-05-29 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-26 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-21 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |