惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0628元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3564 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0628元 | 1.1308元 |
| 2026-09-14 | 1.0626元 | 1.1306元 |
| 2026-09-11 | 1.0624元 | 1.1304元 |
| 2026-09-10 | 1.0626元 | 1.1306元 |
| 2026-09-09 | 1.0627元 | 1.1307元 |
| 2026-09-08 | 1.0626元 | 1.1306元 |
| 2026-09-07 | 1.0628元 | 1.1308元 |
| 2026-09-04 | 1.0624元 | 1.1304元 |
| 2026-09-03 | 1.0623元 | 1.1303元 |
| 2026-09-02 | 1.0618元 | 1.1298元 |
| 2026-09-01 | 1.0619元 | 1.1299元 |
| 2026-08-31 | 1.0614元 | 1.1294元 |
| 2026-08-28 | 1.0612元 | 1.1292元 |
| 2026-08-27 | 1.0612元 | 1.1292元 |
| 2026-08-26 | 1.0619元 | 1.1299元 |
| 2026-08-25 | 1.0622元 | 1.1302元 |
| 2026-08-24 | 1.0624元 | 1.1304元 |
| 2026-08-21 | 1.0619元 | 1.1299元 |
| 2026-08-20 | 1.0621元 | 1.1301元 |
| 2026-08-19 | 1.0625元 | 1.1305元 |
| 2026-08-18 | 1.0632元 | 1.1312元 |
| 2026-08-17 | 1.0626元 | 1.1306元 |
| 2026-08-14 | 1.0616元 | 1.1296元 |
| 2026-08-13 | 1.0615元 | 1.1295元 |
| 2026-08-12 | 1.0609元 | 1.1289元 |
| 2026-08-11 | 1.0759元 | 1.1289元 |
| 2026-08-10 | 1.0767元 | 1.1297元 |
| 2026-08-07 | 1.0759元 | 1.1289元 |
| 2026-08-06 | 1.0752元 | 1.1282元 |
| 2026-08-05 | 1.0749元 | 1.1279元 |
| 2026-08-04 | 1.0748元 | 1.1278元 |
| 2026-08-03 | 1.0744元 | 1.1274元 |
| 2026-07-31 | 1.0745元 | 1.1275元 |
| 2026-07-30 | 1.0735元 | 1.1265元 |
| 2026-07-29 | 1.0727元 | 1.1257元 |
| 2026-07-28 | 1.0726元 | 1.1256元 |
| 2026-07-27 | 1.0727元 | 1.1257元 |
| 2026-07-24 | 1.0729元 | 1.1259元 |
| 2026-07-23 | 1.0727元 | 1.1257元 |
| 2026-07-22 | 1.0729元 | 1.1259元 |
| 2026-07-21 | 1.0719元 | 1.1249元 |
| 2026-07-20 | 1.0718元 | 1.1248元 |
| 2026-07-17 | 1.0720元 | 1.1250元 |
| 2026-07-16 | 1.0716元 | 1.1246元 |
| 2026-07-15 | 1.0719元 | 1.1249元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.1246元 |
| 2026-07-13 | 1.0715元 | 1.1245元 |
| 2026-07-10 | 1.0718元 | 1.1248元 |
| 2026-07-09 | 1.0719元 | 1.1249元 |
| 2026-07-08 | 1.0720元 | 1.1250元 |