惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3818 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 45.17亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 45.17亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 307.60万 | 0.07% |
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