惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0626元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3564 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 惠升和顺恒利3个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 014675 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-17 | |
| 总份额 | 31.01亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 惠升基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014675 | 014676 |
| 子基金份额 | 31.01亿 份 (2026-06-30) | 1,255.00 份 (2026-06-30) |