惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0626元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3564 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 33.24亿 | 31.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 41.56亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 41.30亿 | 39.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 41.44亿 | 39.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 37.78亿 | 35.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 37.22亿 | 35.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 37.57亿 | 35.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 36.56亿 | 35.56亿元 | -- |