惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0559元 (2025-12-30) 基金经理沈亚峰管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3782 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 41.44亿 | 39.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 37.78亿 | 35.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 37.22亿 | 35.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 37.57亿 | 35.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 36.56亿 | 35.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 38.67亿 | 37.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.34亿 | 39.89亿元 | -- |