惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0707元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3782 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0707元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.0710元 | 1.1240元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.1237元 |
| 2026-06-02 | 1.0710元 | 1.1240元 |
| 2026-06-01 | 1.0710元 | 1.1240元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.1237元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.1237元 |
| 2026-05-27 | 1.0703元 | 1.1233元 |
| 2026-05-26 | 1.0694元 | 1.1224元 |
| 2026-05-25 | 1.0686元 | 1.1216元 |
| 2026-05-22 | 1.0683元 | 1.1213元 |
| 2026-05-21 | 1.0685元 | 1.1215元 |
| 2026-05-20 | 1.0685元 | 1.1215元 |
| 2026-05-19 | 1.0684元 | 1.1214元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.0674元 | 1.1204元 |
| 2026-05-14 | 1.0674元 | 1.1204元 |
| 2026-05-13 | 1.0675元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.0671元 | 1.1201元 |
| 2026-05-11 | 1.0667元 | 1.1197元 |
| 2026-05-08 | 1.0662元 | 1.1192元 |
| 2026-05-07 | 1.0660元 | 1.1190元 |
| 2026-05-06 | 1.0655元 | 1.1185元 |
| 2026-04-30 | 1.0659元 | 1.1189元 |
| 2026-04-29 | 1.0662元 | 1.1192元 |
| 2026-04-28 | 1.0653元 | 1.1183元 |
| 2026-04-27 | 1.0649元 | 1.1179元 |
| 2026-04-24 | 1.0655元 | 1.1185元 |
| 2026-04-23 | 1.0661元 | 1.1191元 |
| 2026-04-22 | 1.0667元 | 1.1197元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.1192元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.1186元 |
| 2026-04-17 | 1.0655元 | 1.1185元 |
| 2026-04-16 | 1.0645元 | 1.1175元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.0639元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.0639元 | 1.1169元 |
| 2026-04-10 | 1.0636元 | 1.1166元 |
| 2026-04-09 | 1.0632元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.0636元 | 1.1166元 |
| 2026-04-07 | 1.0636元 | 1.1166元 |
| 2026-04-03 | 1.0632元 | 1.1162元 |
| 2026-04-02 | 1.0625元 | 1.1155元 |
| 2026-04-01 | 1.0624元 | 1.1154元 |
| 2026-03-31 | 1.0628元 | 1.1158元 |
| 2026-03-30 | 1.0630元 | 1.1160元 |
| 2026-03-27 | 1.0620元 | 1.1150元 |
| 2026-03-26 | 1.0617元 | 1.1147元 |
| 2026-03-25 | 1.0616元 | 1.1146元 |
| 2026-03-24 | 1.0616元 | 1.1146元 |