惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0729元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3682 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0729元 | 1.1259元 |
| 2026-07-23 | 1.0727元 | 1.1257元 |
| 2026-07-22 | 1.0729元 | 1.1259元 |
| 2026-07-21 | 1.0719元 | 1.1249元 |
| 2026-07-20 | 1.0718元 | 1.1248元 |
| 2026-07-17 | 1.0720元 | 1.1250元 |
| 2026-07-16 | 1.0716元 | 1.1246元 |
| 2026-07-15 | 1.0719元 | 1.1249元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.1246元 |
| 2026-07-13 | 1.0715元 | 1.1245元 |
| 2026-07-10 | 1.0718元 | 1.1248元 |
| 2026-07-09 | 1.0719元 | 1.1249元 |
| 2026-07-08 | 1.0720元 | 1.1250元 |
| 2026-07-07 | 1.0718元 | 1.1248元 |
| 2026-07-06 | 1.0717元 | 1.1247元 |
| 2026-07-03 | 1.0709元 | 1.1239元 |
| 2026-07-02 | 1.0709元 | 1.1239元 |
| 2026-07-01 | 1.0706元 | 1.1236元 |
| 2026-06-30 | 1.0719元 | 1.1249元 |
| 2026-06-29 | 1.0729元 | 1.1259元 |
| 2026-06-26 | 1.0717元 | 1.1247元 |
| 2026-06-25 | 1.0715元 | 1.1245元 |
| 2026-06-24 | 1.0705元 | 1.1235元 |
| 2026-06-23 | 1.0704元 | 1.1234元 |
| 2026-06-22 | 1.0708元 | 1.1238元 |
| 2026-06-18 | 1.0710元 | 1.1240元 |
| 2026-06-17 | 1.0706元 | 1.1236元 |
| 2026-06-16 | 1.0699元 | 1.1229元 |
| 2026-06-15 | 1.0688元 | 1.1218元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.1218元 |
| 2026-06-11 | 1.0686元 | 1.1216元 |
| 2026-06-10 | 1.0692元 | 1.1222元 |
| 2026-06-09 | 1.0697元 | 1.1227元 |
| 2026-06-08 | 1.0703元 | 1.1233元 |
| 2026-06-05 | 1.0707元 | 1.1237元 |
| 2026-06-04 | 1.0710元 | 1.1240元 |
| 2026-06-03 | 1.0707元 | 1.1237元 |
| 2026-06-02 | 1.0710元 | 1.1240元 |
| 2026-06-01 | 1.0710元 | 1.1240元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.1237元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.1237元 |
| 2026-05-27 | 1.0703元 | 1.1233元 |
| 2026-05-26 | 1.0694元 | 1.1224元 |
| 2026-05-25 | 1.0686元 | 1.1216元 |
| 2026-05-22 | 1.0683元 | 1.1213元 |
| 2026-05-21 | 1.0685元 | 1.1215元 |
| 2026-05-20 | 1.0685元 | 1.1215元 |
| 2026-05-19 | 1.0684元 | 1.1214元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.0674元 | 1.1204元 |