惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理沈亚峰基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0703元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3758 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.0004% | 100.00% | 209.00 | 1,976.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.0004% | 100.00% | 217.00 | 1,741.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.0002% | 100.00% | 215.00 | 1,747.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.0003% | 100.00% | 216.00 | 1,790.45万元 | -- |