惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0729元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3678 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-07-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-31 | 1,166.94万元 | 0.30% | 311.18万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 558.37万元 | 0.30% | 148.90万元 | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,100.09万元 | 0.30% | 293.36万元 | 0.08% |