惠升和顺恒利3个月定开债券A (014675.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申 | 基金经理赵秀云基金类型债券型成立日期2022-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0626元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3564 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 惠升和顺恒利3个月定开债券C |
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惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0.015 元 | 31.01亿 | 4,651.62万元 | 1.39% | 1.39% |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.015 元 | 31.42亿 | 4,712.61万元 | 1.46% | 1.46% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.005 元 | 31.41亿 | 1,570.60万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |