浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0346元 (2025-12-17) 基金经理杨鑫管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3517 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券C |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0346元 | 1.1193元 |
| 2025-12-16 | 1.0338元 | 1.1185元 |
| 2025-12-15 | 1.0339元 | 1.1186元 |
| 2025-12-12 | 1.0344元 | 1.1191元 |
| 2025-12-11 | 1.0347元 | 1.1194元 |
| 2025-12-10 | 1.0340元 | 1.1187元 |
| 2025-12-09 | 1.0335元 | 1.1182元 |
| 2025-12-08 | 1.0331元 | 1.1178元 |
| 2025-12-05 | 1.0333元 | 1.1180元 |
| 2025-12-04 | 1.0331元 | 1.1178元 |
| 2025-12-03 | 1.0345元 | 1.1192元 |
| 2025-12-02 | 1.0347元 | 1.1194元 |
| 2025-12-01 | 1.0350元 | 1.1197元 |
| 2025-11-28 | 1.0347元 | 1.1194元 |
| 2025-11-27 | 1.0346元 | 1.1193元 |
| 2025-11-26 | 1.0350元 | 1.1197元 |
| 2025-11-25 | 1.0360元 | 1.1207元 |
| 2025-11-24 | 1.0362元 | 1.1209元 |
| 2025-11-21 | 1.0362元 | 1.1209元 |
| 2025-11-20 | 1.0363元 | 1.1210元 |
| 2025-11-19 | 1.0363元 | 1.1210元 |
| 2025-11-18 | 1.0365元 | 1.1212元 |
| 2025-11-17 | 1.0364元 | 1.1211元 |
| 2025-11-14 | 1.0360元 | 1.1207元 |
| 2025-11-13 | 1.0357元 | 1.1204元 |
| 2025-11-12 | 1.0357元 | 1.1204元 |
| 2025-11-11 | 1.0352元 | 1.1199元 |
| 2025-11-10 | 1.0350元 | 1.1197元 |
| 2025-11-07 | 1.0348元 | 1.1195元 |
| 2025-11-06 | 1.0353元 | 1.1200元 |
| 2025-11-05 | 1.0361元 | 1.1208元 |
| 2025-11-04 | 1.0361元 | 1.1208元 |
| 2025-11-03 | 1.0361元 | 1.1208元 |
| 2025-10-31 | 1.0357元 | 1.1204元 |
| 2025-10-30 | 1.0344元 | 1.1191元 |
| 2025-10-29 | 1.0340元 | 1.1187元 |
| 2025-10-28 | 1.0338元 | 1.1185元 |
| 2025-10-27 | 1.0325元 | 1.1172元 |
| 2025-10-24 | 1.0324元 | 1.1171元 |
| 2025-10-23 | 1.0323元 | 1.1170元 |
| 2025-10-22 | 1.0324元 | 1.1171元 |
| 2025-10-21 | 1.0323元 | 1.1170元 |
| 2025-10-20 | 1.0320元 | 1.1167元 |
| 2025-10-17 | 1.0323元 | 1.1170元 |
| 2025-10-16 | 1.0314元 | 1.1161元 |
| 2025-10-15 | 1.0311元 | 1.1158元 |
| 2025-10-14 | 1.0309元 | 1.1156元 |
| 2025-10-13 | 1.0308元 | 1.1155元 |
| 2025-10-10 | 1.0301元 | 1.1148元 |
| 2025-10-09 | 1.0300元 | 1.1147元 |