浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理祁庆基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3584 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券C |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0363元 | 1.1333元 |
| 2026-05-21 | 1.0364元 | 1.1334元 |
| 2026-05-20 | 1.0364元 | 1.1334元 |
| 2026-05-19 | 1.0362元 | 1.1332元 |
| 2026-05-18 | 1.0359元 | 1.1329元 |
| 2026-05-15 | 1.0358元 | 1.1328元 |
| 2026-05-14 | 1.0356元 | 1.1326元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.1324元 |
| 2026-05-12 | 1.0351元 | 1.1321元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.1319元 |
| 2026-05-08 | 1.0344元 | 1.1314元 |
| 2026-05-07 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.1313元 |
| 2026-04-29 | 1.0341元 | 1.1311元 |
| 2026-04-28 | 1.0339元 | 1.1309元 |
| 2026-04-27 | 1.0338元 | 1.1308元 |
| 2026-04-24 | 1.0339元 | 1.1309元 |
| 2026-04-23 | 1.0342元 | 1.1312元 |
| 2026-04-22 | 1.0341元 | 1.1311元 |
| 2026-04-21 | 1.0338元 | 1.1308元 |
| 2026-04-20 | 1.0337元 | 1.1307元 |
| 2026-04-17 | 1.0335元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.0335元 | 1.1305元 |
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.1304元 |
| 2026-04-14 | 1.0456元 | 1.1303元 |
| 2026-04-13 | 1.0456元 | 1.1303元 |
| 2026-04-10 | 1.0454元 | 1.1301元 |
| 2026-04-09 | 1.0454元 | 1.1301元 |
| 2026-04-08 | 1.0453元 | 1.1300元 |
| 2026-04-07 | 1.0450元 | 1.1297元 |
| 2026-04-03 | 1.0445元 | 1.1292元 |
| 2026-04-02 | 1.0441元 | 1.1288元 |
| 2026-04-01 | 1.0439元 | 1.1286元 |
| 2026-03-31 | 1.0439元 | 1.1286元 |
| 2026-03-30 | 1.0436元 | 1.1283元 |
| 2026-03-27 | 1.0432元 | 1.1279元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.1276元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.1275元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.1273元 |
| 2026-03-23 | 1.0426元 | 1.1273元 |
| 2026-03-20 | 1.0425元 | 1.1272元 |
| 2026-03-19 | 1.0423元 | 1.1270元 |
| 2026-03-18 | 1.0421元 | 1.1268元 |
| 2026-03-17 | 1.0417元 | 1.1264元 |
| 2026-03-16 | 1.0415元 | 1.1262元 |
| 2026-03-13 | 1.0417元 | 1.1264元 |
| 2026-03-12 | 1.0415元 | 1.1262元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.1260元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.1260元 |