浦银安盛盛瑞纯债债券A (014643.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0432元 (2026-03-27) 基金经理祁庆管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3464 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛盛瑞纯债债券C |
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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0432元 | 1.1279元 |
| 2026-03-26 | 1.0429元 | 1.1276元 |
| 2026-03-25 | 1.0428元 | 1.1275元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.1273元 |
| 2026-03-23 | 1.0426元 | 1.1273元 |
| 2026-03-20 | 1.0425元 | 1.1272元 |
| 2026-03-19 | 1.0423元 | 1.1270元 |
| 2026-03-18 | 1.0421元 | 1.1268元 |
| 2026-03-17 | 1.0417元 | 1.1264元 |
| 2026-03-16 | 1.0415元 | 1.1262元 |
| 2026-03-13 | 1.0417元 | 1.1264元 |
| 2026-03-12 | 1.0415元 | 1.1262元 |
| 2026-03-11 | 1.0413元 | 1.1260元 |
| 2026-03-10 | 1.0413元 | 1.1260元 |
| 2026-03-09 | 1.0413元 | 1.1260元 |
| 2026-03-06 | 1.0420元 | 1.1267元 |
| 2026-03-05 | 1.0418元 | 1.1265元 |
| 2026-03-04 | 1.0414元 | 1.1261元 |
| 2026-03-03 | 1.0410元 | 1.1257元 |
| 2026-03-02 | 1.0409元 | 1.1256元 |
| 2026-02-27 | 1.0402元 | 1.1249元 |
| 2026-02-26 | 1.0399元 | 1.1246元 |
| 2026-02-25 | 1.0405元 | 1.1252元 |
| 2026-02-24 | 1.0407元 | 1.1254元 |
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.1248元 |
| 2026-02-12 | 1.0401元 | 1.1248元 |
| 2026-02-11 | 1.0399元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.0396元 | 1.1243元 |
| 2026-02-09 | 1.0395元 | 1.1242元 |
| 2026-02-06 | 1.0390元 | 1.1237元 |
| 2026-02-05 | 1.0386元 | 1.1233元 |
| 2026-02-04 | 1.0384元 | 1.1231元 |
| 2026-02-03 | 1.0384元 | 1.1231元 |
| 2026-02-02 | 1.0386元 | 1.1233元 |
| 2026-01-30 | 1.0385元 | 1.1232元 |
| 2026-01-29 | 1.0385元 | 1.1232元 |
| 2026-01-28 | 1.0383元 | 1.1230元 |
| 2026-01-27 | 1.0383元 | 1.1230元 |
| 2026-01-26 | 1.0386元 | 1.1233元 |
| 2026-01-23 | 1.0384元 | 1.1231元 |
| 2026-01-22 | 1.0381元 | 1.1228元 |
| 2026-01-21 | 1.0380元 | 1.1227元 |
| 2026-01-20 | 1.0376元 | 1.1223元 |
| 2026-01-19 | 1.0372元 | 1.1219元 |
| 2026-01-16 | 1.0369元 | 1.1216元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.1213元 |
| 2026-01-14 | 1.0364元 | 1.1211元 |
| 2026-01-13 | 1.0362元 | 1.1209元 |
| 2026-01-12 | 1.0360元 | 1.1207元 |
| 2026-01-09 | 1.0356元 | 1.1203元 |